Tendence výnosů fondu pohybovat se ve stejném rozsahu a stejným směrem jako benchmark. Beta ukazuje citlivost fondu na pohyb benchmarku. Vyšší hodnota než jedna značí, že fond je volatilnější než benchmark, hodnota nižší než jedna značí nižší volatilitu než u benchmarku.

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (International Securities Identification Number). Existuje však mnohem více druhů identifikačních čísel. ISIN je však v EU standardem.

Konvertibilní dluhopis (convertible bond) je cenný papír s pevným úrokem a právem na úrokový výnos a umoření jistiny, které však lze – za předem stanovených podmínek – směnit za akcie emitenta dluhopisu. Majitel dluhopisu toto právo může, ale nemusí využít.

Rating je nezávislé hodnocení různých subjektů, které je řadí do několika kategorií a dovoluje tak přibližné srovnání, případně i vytvoření pořadí (ranking). Nejčastěji se hovoří o úvěrovém ratingu, který vyjadřuje důvěryhodnost dlužníka (emitenta) nebo cenného papíru a který udělují ratingové agentury.

Úvěrový rating (credit rating) je kód, který vyjadřuje bonitu či důvěryhodnost, to jest pravděpodobnost, že půjčka či cenný papír bude správně a včas splacen. Může se týkat jak jednotlivých emisí (cenných papírů), tak také jejich emitentů - bank, firem nebo států. Rating má rozhodující vliv na ochotu bank příslušnému subjektu půjčovat (případně kupovat jeho závazky) i na podmínky takové půjčky: úrokové sazby, lhůty i pojištění rizik (Credit default swap, CDS). Rating udělují renomované ratingové agentury na základě komplexního rozboru veškerých známých rizik hodnoceného subjektu a odhaduje schopnost i ochotu tohoto subjektu dostát včas a v plné výši svým závazkům.

Souhrnná ratingová stupnice pro dlouhodobý rating